Trading Gold Essayez des options sur GLD et GDX Personnellement, l'or a été un peu de bugaboo pour cet investisseur. Bien que je pense qu'une petite position dans les métaux précieux devrait faire partie de tout portefeuille diversifié à long terme, effectivement s'engager dans des opérations rentables impliquant des stocks d'or et des fonds s'est avéré être hellip bien, un défi. En fait, je me fie souvent à l'analyse technique quand il s'agit de l'or, mais semblent toujours finir souvent sur le mauvais côté du commerce. Thatrsquos pourquoi Irsquove a fait une habitude d'utiliser des options pour jouer une variété de stocks d'or. En utilisant des appels couverts ou des mises à nu, vous pouvez au moins tirer un revenu tout en négociant ces instruments, et cela aide à réduire votre exposition à la volatilité des mouvements à long terme dans les prix de l'or. Votre déménagement, bien sûr, dépend si vous êtes haussier ou baissier. Cet article isnrsquot au sujet de ma position particulière mdash encore, Irsquove prouvé à plusieurs reprises que Irsquom pas fantastique à ldquocallingrdquo or. La seule chose que j'appellerai est les nouvelles récentes, qui est que le mardi, les prix de l'or a chuté de 2,2, et plusieurs niveaux de soutien technique important ont été violés. Vous pouvez lire plus à ce sujet ici. Mais Tuesdayrsquos baisse est venu parmi les nouvelles sur le ralentissement des importations chinoises. Trading GLD Si vous désirez lier directement votre transaction au prix de l'or, utilisez des options sur le fonds SPDR Gold Shares (GLD) négocié en bourse, le GLD ETF étant lié au prix de l'or. Si vous êtes baissier en conséquence, jetez un oeil à la vente des appels nus. C'est le contraire d'un appel couvert dans lequel vous détenez l'action sous-jacente et vendez le droit à quelqu'un d'autre d'acheter vos actions à un prix d'exercice donné à une date d'expiration donnée. Vous percevez une prime pour la vente de ce droit. Avec un appel nu, vous faites la même chose, mais vous donrsquot détenir le stock sous-jacent. Le risque que vous prenez est que l'or décollage, vous laissant avec avoir à vendre quelqu'un stock (ou un fonds) que vous n'avez pas. Vous devez donc acheter le stock au prix courant et le vendre au prix inférieur auquel vous avez souscrit la vente. Itrsquos couvrant essentiellement une position courte. Toutefois, vous pouvez atténuer ce risque en achetant un appel à un prix d'exercice plus élevé si vous le souhaitez. Le GLD ETF est idéal pour les options parce qu'il a beaucoup de grèves et expirations au choix. Par exemple: GLD a fermé Tuesdayrsquos trading à 121.84. Si vous êtes baissier sur l'or, vendez le 21 juin 122 appels nus pour 1,75. Si vous êtes optimiste, vous feriez le contraire en vendant des mises nues. Dans ce cas, vous vendez le droit pour quelqu'un de mettre le stock pour vous. Le 27 juin 121.50 mis va pour 1,87. Vous espérez que le prix monte. Si elle descend, le stock est mis à vous à un prix qui est susceptible d'être plus élevé qu'à l'expiration. Trading GDX Bien sûr, peut-être vous donrsquot voulez avoir une exposition directe à l'or. Eh bien, vous pouvez taper sur les mineurs d'or. Si vous utilisez l'ETF de GoldVectors Gold Miners (GDX), vous êtes à une étape de l'or et dans une industrie qui peut augmenter ou ralentir en fonction de la demande d'or. Le FNB de GDX se négocie à 22,41. Si vous êtes baissier, vendre les 22,50 Juin appels nus pour 63 cents. Si vous êtes optimiste, vendre le 22 Juin met nue pour 44 cents. Au moment de la rédaction du présent document, Lawrence Meyers ne détenait aucun des titres susmentionnés. Il est président de Asymmetrical Media Strategies. Une firme de PR de crise, et PDL Broker, Inc .. qui finance le financement, les investissements stratégiques et les achats d'actifs en difficulté entre les entreprises de private equity et les entreprises. Il a également écrit deux livres et blogs sur la politique publique, l'intégrité journalistique, la culture populaire et les affaires mondiales. Contactez-le à pdlcapital66gmail et suivez ses tweets à ichabodscranium. Article imprimé à partir de InvestorPlace Media, investorplace201405options-gld-etf-gdx. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCGold Options Spécifications du contrat À propos des contrats à terme Gold Gold sont des outils de couverture pour les producteurs commerciaux et les utilisateurs de l'or. Ils fournissent également des découvertes mondiales de prix de l'or et des possibilités de diversification de portefeuille. En outre, ils offrent des opportunités de négociation en cours, puisque les prix de l'or répondent rapidement à des événements politiques et économiques Servez comme une alternative à l'investissement dans les lingots d'or, les pièces de monnaie et les stocks miniers Points à savoir sur les contrats: Options de style Peut être échangé hors échange pour le clearing uniquement par CME ClearPort Liens rapides Contrat Produits liés Avis de livraison connexes Centre d'abonnement Envoyez-nous vos commentaires Qui sommes-nous CME Group est le leader mondial et le plus diversifié marché des dérivés. La société est composée de quatre marchés de contrats désignés (DCM). Vous trouverez de plus amples informations sur les règles d'échange et les listes de produits en cliquant sur les liens vers CME. CBOT. NYMEX et COMEX. CME Group Chicago HQ Téléphone: 1 312 930 1000 Toll Free (États-Unis seulement): 1 866 716 7274 Connectez-vous avec nous 2017 CME Group Inc. Tous droits réservés. Gold Options Explication Les options d'or sont des contrats d'option dans lesquels l'actif sous - Contrat. Le détenteur d'une option d'or a le droit (mais non l'obligation) d'assumer une position longue (dans le cas d'une option d'achat) ou une position vendeur (dans le cas d'une option de vente) prix. Ce droit cessera d'exister lorsque l'option expire après la clôture du marché à la date d'expiration. Gold Option Exchanges Les contrats d'options d'or sont disponibles aux fins de négociation à New York Mercantile Exchange (NYMEX) et Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). Les prix des options NYMEX Gold sont cotés en dollars et en cents l'once et leurs contrats à terme sous-jacents sont négociés dans des lots de 100 onces troy d'or. Les options TOCOM Gold sont négociées dans des tailles de contrat de 1000 grammes (32,15 onces troy) et leurs prix sont exprimés en yen par gramme. Exchange Nom du produit Taille du contrat sous-jacent Options d'achat et de vente Les options sont divisées en deux catégories: appels et mises. Options d'achat d'or sont achetés par les commerçants qui sont optimistes sur les prix de l'or. Les traders qui croient que les prix de l'or tomberont peuvent acheter des options d'achat d'or à la place. L'achat d'appels ou de puts n'est pas le seul moyen de négocier des options. Option de vente est une stratégie populaire utilisée par de nombreux traders option professionnelle. Stratégies de négociation d'options plus complexes. Également connu sous le nom de spreads. Peut également être construit en achetant et en vendant des options simultanément. Options or contre contrats à terme d'or Par rapport à l'achat direct des contrats à terme sur or sous-jacents, les options sur or offrent des avantages tels que l'effet de levier supplémentaire ainsi que la capacité de limiter les pertes potentielles. Cependant, ils gaspillent également des actifs qui ont le potentiel d'expirer sans valeur. Effet de levier supplémentaire Comparé à la prise directe d'une position sur les contrats à terme sur or sous-jacents, l'acheteur d'une option d'or gagne un effet de levier supplémentaire puisque la prime payable est généralement inférieure à l'exigence de marge nécessaire pour ouvrir une position dans les contrats à terme sur or sous-jacents. Limiter les pertes potentielles Comme les options sur or n'accordent que le droit, mais non l'obligation d'assumer la position à terme sur l'or sous-jacente, les pertes potentielles sont limitées uniquement à la prime payée pour acheter l'option. Flexibilité En utilisant des options seules, ou en combinaison avec des contrats à terme, un large éventail de stratégies peut être mis en œuvre pour répondre au profil de risque spécifique, à l'horizon de temps d'investissement, à la considération du coût et aux perspectives sur la volatilité sous-jacente. Time Decay Options ont une durée de vie limitée et sont soumis aux effets de la décroissance du temps. La valeur d'une option d'or, spécifiquement la valeur de temps, est érodée au fil du temps. Cependant, étant donné que le trading est un jeu à somme nulle, la perte de temps peut être transformée en alliée si l'on choisit d'être un vendeur d'options au lieu de les acheter. Pour en savoir plus sur les contrats à terme sur le marché des options d'achat d'or prêts à démarrer Pour acheter ou vendre des contrats à terme, vous avez besoin d'un courtier qui peut gérer les opérations à terme. OptionsHouse est un marchand à part entière de la Commission des contrats à terme qui offre un accès simplifié aux marchés à terme à des taux de contrat extrêmement raisonnables. Continuer la lecture. L'achat de chevilles est une excellente façon de jouer les gains. Beaucoup de fois, l'écart des prix des actions à la hausse ou à la baisse suivant le rapport des résultats trimestriels, mais souvent, la direction du mouvement peut être imprévisible. Par exemple, une vente peut se produire même si le rapport sur les résultats est bon si les investisseurs s'attendaient à de grands résultats. Continuer à lire. Si vous êtes très optimiste sur un stock particulier à long terme et cherche à acheter le stock, mais se sent qu'il est légèrement surévalué pour le moment, alors vous voudrez peut-être envisager d'écrire des options de vente sur le stock comme un moyen de l'acquérir au un rabais. Continuer à lire. Également connu sous le nom d'options numériques, les options binaires appartiennent à une classe spéciale d'options exotiques dans lequel le trader option spéculer purement sur la direction du sous-jacent dans un délai relativement court. Continuer à lire. Si vous investissez le style de Peter Lynch, en essayant de prédire le prochain multi-bagger, alors vous voulez en savoir plus sur LEAPS et pourquoi je les considère comme une excellente option pour investir dans le prochain Microsoft. Continuer à lire. Les dividendes en espèces émis par les actions ont un impact important sur les prix des options. Cela est dû au fait que le cours des actions sous-jacentes devrait diminuer par le montant du dividende à la date ex-dividende. Continuer à lire. Comme une alternative à la rédaction d'appels couverts, on peut entrer un bull call spread pour un potentiel de profit similaire, mais avec une exigence de capital nettement moins. Au lieu de détenir le stock sous-jacent dans la stratégie d'appel couvert, la solution de rechange. Continuer à lire. Certains stocks paient des dividendes généreux chaque trimestre. Vous êtes admissible au dividende si vous détenez les actions avant la date ex-dividende. Continuer à lire. Pour obtenir des rendements plus élevés sur le marché boursier, en plus de faire plus de devoirs sur les entreprises que vous souhaitez acheter, il est souvent nécessaire de prendre un risque plus élevé. Une façon la plus courante de le faire est d'acheter des actions sur la marge. Continuer à lire. Day trading options peut être une stratégie réussie, rentable, mais il ya un couple de choses que vous devez savoir avant d'utiliser commencer à utiliser des options pour le day trading. Continuer à lire. Renseignez-vous sur le ratio d'appel mis, la façon dont il est dérivé et comment il peut être utilisé comme un indicateur contrarian. Continuer à lire. La parité put-call est un principe important dans la tarification des options identifiée pour la première fois par Hans Stoll dans son article The Relation Between Put and Call Price en 1969. Elle indique que la prime d'une option d'achat implique un certain prix juste pour l'option de vente correspondante Ayant le même prix d'exercice et la même date d'expiration, et vice versa. Continuer à lire. Dans le trading d'options, vous pouvez remarquer l'utilisation de certains alphabets grecs comme delta ou gamma lors de la description des risques associés à diverses positions. Ils sont connus comme les Grecs. Continuer à lire. Étant donné que la valeur des options d'achat d'actions dépend du cours de l'action sous-jacente, il est utile de calculer la juste valeur du titre en utilisant une technique appelée flux de trésorerie actualisés. Continuer à lire. Suiv.
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