Produits Dérivés Du Forex

FX Produits Accueil Commerce avec CME Group et accédez au marché de FX réglementé le plus important au monde défini par vous, livré par nous en OTC coté et dégagé. Cachez votre risque de change avec CME Group, quelle que soit la taille que vous voulez, dans la devise dont vous avez besoin et dans n'importe quelle juridiction que vous choisissez. Notre marché électronique est ordonné, égal, transparent et anonyme. C'est ce que vous avez demandé. Toutes les données de marché contenues dans le site Web du Groupe CME doivent être considérées comme une référence uniquement et ne doivent pas être utilisées comme une validation contre, ni comme un complément aux flux de données de marché en temps réel. Forex Dérivés Mise à jour: 14 juillet 2016 à 8h48 AM Grâce à la liquidité inégalée et la concurrence sur le marché des changes, les devises de négociation permet également à un opérateur de profiter d'un certain nombre d'autres instruments qui utilisent les devises comme l'actif sous-jacent. La négociation active de bon nombre de ces dérivés a encore amélioré le statut des devises en tant qu'un des actifs les plus activement négociés dans le monde. La plupart des dérivés les plus inhabituels, en particulier les options exotiques et les produits de taux d'intérêt, se négocient actuellement principalement dans le marché des changes hors cote ou OTC entre les grandes banques et leurs clients institutionnels et institutionnels. Types de dérivés de Forex Certains des instruments financiers qui ont leurs valeurs dérivées des taux de change comprennent les dérivés suivants: Devise Futures Options de la monnaie, à la fois Vanille et Exotics Devises Exchange Traded Funds ou ETFs Forex Contrats de Différence ou CFD Forward Forex Ces instruments dérivés peuvent être utilisés pour prendre des positions liées au forex seuls ou en combinaisons. Souvent, une combinaison stratégique employant un ou plusieurs des instruments dérivés ci-dessus avec les positions de forex au comptant peut être utilisé par les commerçants de forex pour maximiser des bénéfices, minimiser des risques et ajuster généralement leur profil de risque global. Deux des dérivés de forex qui sont souvent échangés sur les bourses, et donc sont également disponibles pour de nombreux commerçants de forex individuels, comprennent les contrats à terme de devises et les options. Ils seront abordés plus en détail dans les sections ci-dessous. Les contrats à terme sur devises Les contrats à terme sur devises étaient la principale façon dont les négociants en devises ont pris position avant que les courtiers forex soient devenus largement disponibles. Ils négocient sur le plancher des échanges comme le Chicago International Monetary Market ou IMM. Chaque contrat à terme de devises traite pour une date de livraison standardisée, arrivant souvent à échéance sur une base trimestrielle, et ont donc un prix similaire à un contrat à terme ferme à livrer à ces mêmes dates de valeur. Les contrats à terme sur devises peuvent être négociés activement en étant soit achetés ou vendus via l'échange qu'ils négocient. Leurs valeurs sont directement liées aux prix correspondants qui prévalent sur le marché des changes au comptant et sur les marchés à terme de gré à gré. Regarder le commerce des devises à terme sur le plancher d'un échange peut être une entreprise confuse. La première chose qui vient à l'esprit est un paquet d'animaux sauvages hurlant et faisant des gestes à l'autre. Néanmoins, le chaos est superficiel au mieux, puisque presque tout ce qui se passe dans la fosse de négoce est soigneusement orchestré pour fournir des exécutions instantanées et des prix justes pour les commerçants locaux et pour les commerçants au large. Options de devises Les options de monnaie de style américain se négocient généralement sur les bourses à terme comme le Chicago IMM, où ils sont des options sur les futures. Les autres options sur devises sur les bourses comme la bourse de Philadelphie où ils sont similaires aux options négociées dans le marché interbancaire OTC qui tendent principalement à être des options de style européen. Vanille Variations Variation De Monnaie Le marché des options de change de devises OTC a fourni des solutions créatives pour les besoins des spéculateurs et des hedgers. Certains des choix les plus courants sont décrits plus loin. Warrant de devises - un contrat d'option de change négocié sur le marché de gré à gré et souvent pour des échéances plus longues de plus d'un an. Currency Collar - Une combinaison d'options populaires impliquant l'achat simultané d'un appel et la vente d'un put, ou vice versa. Les prix d'exercice sont habituellement établis à partir de l'argent et à une distance similaire du taux à terme pour que la stratégie n'ait pas de coût net. Aussi appelé parfois un renversement de risque. De plus, le marché des options sur devises OTC s'est récemment étendu pour inclure un large éventail d'options exotiques comme: Options de taux moyens - Ont leur taux sous-jacent déterminé par un processus qui implique la moyenne d'un taux de change observé échantillonné à intervalles périodiques. Option de grève moyenne - Avoir leur prix d'exercice déterminé par un processus qui implique la moyenne d'un taux de change observé échantillonné à intervalles périodiques. Options binaires - Elles sont parfois appelées options numériques, elles fournissent à un détenteur un rendement fixe si son prix d'exercice est meilleur que le marché en vigueur à l'expiration, pour les binaires de style européen ou à tout moment de leur vie pour les binaires de style américain. Knockout Options - cesse d'exister quand un niveau de déclenchement prédéterminé trades au cours de leur durée de vie. Knockin Options - Commence à exister quand un niveau de déclenchement prédéterminé se négocie pendant leur durée de vie. Options de panier - sont semblables aux options de style européen à la vanille, sauf que leur prix d'exercice et leur taux sous-jacent sont déterminés par référence à un panier de devises pour lesquelles la valeur pondérée des options de plusieurs devises composantes sera calculée dans sa devise de base. Monnaie Swap de taux d'intérêt: Accord d'échange de paiements périodiques liés aux taux d'intérêt entre devises. Peut être fixé pour flottant, ou flottant pour flotter basé sur différents indices. Ce groupe comprend les swaps dont le principal notionnel est amorti selon un échéancier fixe et indépendant des taux d'intérêt. Swaption de devises - une option de gré à gré accordant à l'acheteur le droit mais pas l'obligation de conclure un swap de taux de change. Un tel swap implique un engagement entre les contreparties à échanger des flux de paiements d'intérêts dans différentes devises pour une durée déterminée et également à échanger les montants en principal dans différentes monnaies à un taux de change défini à la date d'échéance. Contrats Forex pour Différence ou CFDs CFDs sont des contrats de change qui sont réglés en espèces à leur date d'échéance. Cela signifie que seule la valeur nette du contrat et non les principaux montants en devises seront livrés à la contrepartie indiquant le bénéfice à l'échéance. CFDs peuvent être échangés pour la valeur spot ou pour la valeur à un autre jour ouvrable sélectionné à l'avenir. Swaps de taux d'intérêt en devises Ces produits impliquent généralement de prendre une certaine forme d'exposition au taux d'intérêt, en plus du risque de change. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le degré élevé d'effet de levier peut travailler contre vous ainsi que pour you. Forex Dérivés En moins de trois décennies de leur entrée en vogue, les marchés dérivés sont devenus une composante extrêmement importante des marchés financiers dans le monde entier, et grandissent tous les jours. Les instruments dérivés ont évolué en tant que méthode peu coûteuse et efficace pour les utilisateurs de couvrir et de gérer leur exposition aux taux d'intérêt, aux prix des produits de base ou aux taux de change. Avec le temps, à mesure que les marchés financiers se sont développés, les dérivés ont pris le rôle d'outils de gestion des risques efficaces pour les participants au marché tout en contribuant à réduire sensiblement le coût des dettes. En offrant aux investisseurs et aux émetteurs un éventail plus large d'outils de gestion des risques et de capitalisation, les dérivés améliorent l'allocation du crédit et le partage des risques dans l'économie mondiale, abaissant le coût de la formation de capital et stimulant la croissance économique. Le total des exportations et des importations de l'industrie agroalimentaire indienne dépasse 23 milliards de dollars par an. L'expérience du marché dans le segment indique que les contrats à terme et les instruments dérivés comme instruments de couverture du risque sont des produits en croissance et offrent d'immenses avantages au-delà des produits bancaires conventionnels. Chez ICICI Bank, nous avons l'un des plus grands et les plus expérimentés trésors sur le marché des marchés financiers, avec une expérience dans le traitement de toutes les devises à travers le monde. Notre équipe d'analystes, de conseillers et de gestionnaires de solutions extrêmement expérimentés offre des services et des solutions de conseil sur une gamme entière pour que les clients couvrent leurs risques et réduisent leurs coûts, ce qui les aide à mieux développer leur entreprise. Dans notre effort pour fournir des solutions financières à chaque étape d'une chaîne de valeur agro-industrielle, Agri-PME s'adresse à une foule d'exportateurs et d'importateurs. Nous offrons des produits qui aident non seulement nos clients à exporter ou à importer pour protéger leur exposition contre les fluctuations du marché, mais aussi à réduire considérablement le coût de la dette et le levier sur le potentiel de revenus grâce à des structures dérivées sur mesure. Rapid Forex est une de ces facilités, qui aidera nos clients à couvrir leurs flux et aussi à réduire leur coût de la dette. Dans le cadre du programme, les facilités de change et de produits dérivés seraient sanctionnées à des emprunteurs particuliers qui répondent à certains critères d'admissibilité prédéfinis. Programme spécialisé et paramétrable de sanction de forex et d'instruments dérivés à Agri-PME. Permet la couverture des risques de change pour la communauté exportateur - importateur. Par client limites de jusqu'à Rs. 20 millions. Non garanti - aucune exigence de garanties de sécurité. Documentation minimale seulement profil d'entreprise et financières nécessaires. Sanction rapide. Déplace votre attention de votre gestion de trésorerie à la croissance de votre entreprise. Produits spécialisés pour les emprunts de devises à court terme. Interface directe entre le client et le gestionnaire de trésorerie. Réservation instantanée des offres sur le téléphone. Internet Banking Explorez la puissance de la banque plus simple et plus intelligente. 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