Entrer dans les mauvaises herbes avec la volatilité brute. Revue de la volatilité: Le Trump vol selloff semble s'être stabilisé. VIX Liquidités: 14. VVIX. 97. VIX Options: Semaine de volume léger venant du jour férié, et même un volume léger de volume dans les non-fermes. Total 5.97m (4.16m Appels, 1.81m Puts). Volatilité du pétrole: OIV: 40. XLE est en hausse de 8 depuis mardi, volume 1.5x ADV - appelle léger sur-puts. USO en hausse de plus de 10 Depuis mardi, le volume 2x ADV aujourd'hui - les appels mis sur 2-à-1. Volatility Voicemail: Questions et commentaires de l'auditeur Commentaire de Kay Kamra - En ce qui concerne la foi dans OPEC Deal Turns Options Traders Into Oil Bulls - OVX presque touchant les sommets de juillet. Je m'attends à un retrait dans OVX et la pop subséquente dans CL Commentaire de Mark Brant - Vendre SPX IBs révèle quotidiennement Variance Vol pas évidente dans VIX. Si vous avez du temps, qu'est-ce que vous les gars pensez de baissier mettre les écarts sur HYGJNKLQD Avec des rendements en hausse, pourquoi avoir les obligations à haut rendement ont retardé je suppose à cause du mouvement à plus long terme Plus de prix en raison de la baisse des rendements se déplaçant plus dans le prix avec des changements de rendement à court terme, mais je vois l'activité énorme mise tous les deux jours dans ces fonds d'obligations à haut rendement. Commentaire de TJones - VXXLE qui savait Où sont ces gars CBOE cacher ces index Tout de plus dans leurs manches Commentaire de Tulip Futures - Faible pour VIX n'est aucun signal, haute de VIX est le signal que les forces dans le monde viendra et calmer les choses. Crystal Ball: Prognostication siège A propos de l'initié Options L'initiateur Options est dédié à fournir des options gratuites d'information, d'éducation, de nouvelles et d'analyse pour les utilisateurs d'options. Que ce soit sur TheOptionsInsider, une des principales options d'options en ligne à travers le réseau Options Insider Radio, le réseau radio mondial seulement pour les utilisateurs d'options ou par le biais d'un nombre croissant de bulletins et des événements en direct, The Options Insider continue à trouver de nouvelles façons de livrer contenu attrayant aux options Utilisateurs à travers le monde. Un juge américain a gelé un compte de Goldman Sachs Group Inc. que les régulateurs disent avoir été utilisé pour faire des transactions suspectes dans HJ Heinz Co Après que des commerçants inconnus n'ont pas comparu devant le tribunal pour défendre leurs revendications sur les actifs. Lorsque les commerçants non identifiés ne se sont pas présentés hier à Manhattan, le juge de district Jed Rakoff a déclaré qu'il allait accorder à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis la demande de gel du compte Goldman Sachs à Zurich jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. X201C Ils peuvent se cacher, mais leurs actifs canx2019t courir, x201D Rakoff a annoncé, disant qu'il avait accordé la demande SECx2019s et a signé l'ordre de gel. L'agence a déclaré dans sa plainte que les métiers sont venus un jour avant que Warren Buffettx2019s Berkshire Hathaway Inc. et 3G Capital Inc. a annoncé la prise de contrôle de 23 milliards de Heinz basée à Pittsburgh, qui Heinz dit est le plus important dans l'industrie alimentaire. La transaction suspecte impliquait des contrats d'achat d'options, a indiqué la SEC. Goldman Sachs a dit à l'organisme de réglementation qu'il n'a pas x201Cdirect accèsx201D à des informations sur le bénéficiaire effectif derrière les transactions dans le compte. La banque basée à New York a indiqué à l'agence que le titulaire du compte est un client de richesse privée de Zurich, a déclaré la SEC dans un dépôt de la cour. Goldman a dit itx2019s coopérant avec les autorités. X2018Omnibus Accountx2019 La SEC le 15 février a poursuivi x201Cunknownx201D commerçants qui ont utilisé un compte x201Comnibus x201D et a investi près de 90.000 dans les options Heinz option la veille de l'annonce a été annoncée. En conséquence, leur position a augmenté à plus de 1,8 millions, une hausse de près de 2000% en une journée. La SEC, qui a obtenu un gel préliminaire sur les fonds de Rakoff le 15 février, a déclaré que les commerçants avaient des informations non publiques importantes sur l'affaire imminente quand ils ont acheté 2 533 options d'achat, qui avait un prix d'exercice de 65 le 13 février. Fermé ce jour-là à 60,48. Les actions de Heinz ont bondi de 20 pour cent à 72,50 le 14 février, suite à l'annonce que Berkshire Hathaway et Jorge Paulo Lemannx2019s Capital 3G avaient accepté d'acheter Heinz. À la suite de l'annonce de la prise de contrôle, le prix des options d'achat de juin a bondi de près de 7,33 le 14 février contre 40 cents la veille, soit une augmentation de plus de 1 700 p. Rakoff, qui a mis un gel temporaire sur les actifs du compte Goldman Sachs, a ordonné à quiconque est lié aux opérations de comparaître devant lui à 14 heures hier pour expliquer pourquoi les actifs ne devraient pas être retenus en permanence. Après que le greffier du juge a demandé si quelqu'un était présent au nom des commerçants inconnus, le juge a pris le banc. X201Ci semble que les accusés connus sous le nom x2019Certain Inconnu Traders dans les titres de H. J. Heinz Co. x2019 ont choisi de rester inconnu, au moins en termes de toute apparence aujourd'hui au tribunal, x201D Rakoff dit. X201CL'affaire est appelée. Charles Riely, un avocat de la SEC, a déclaré que ni les commerçants non identifiés ni leurs représentants n'ont contacté l'agence depuis que la poursuite a été déposée. X201C Il ne semble donc pas y avoir d'opposition à l'ordonnance proposée qui gèrerait de façon plus permanente en attendant la poursuite de la poursuite du montant en question et interdit également la destruction des documents x201D Rakoff dit. X201CI trouver que le soulagement était très bien justifié et donc j'ai signé l'ordre proposé. x201D Deux mois Rakoff a déclaré aux avocats SECx2019s hier qu'ils doivent lui dire si et quand ils apprennent l'identité des défendeurs. Il leur a ordonné de lui faire rapport tous les deux mois et a ordonné à la Commission de lui rendre son prochain rapport au plus tard le 1er mai. Le négoce des options donne le droit d'acheter les actions sous-jacentes et le profit lorsque l'action augmente. Le calendrier et la taille des métiers ont été jugés hautement suspects par la SEC comme les comptes utilisés n'avait pas l'histoire de la négociation des titres Heinz au cours des six mois précédents et le seul commerce sur le compte impliquant Heinz a eu lieu la veille de la prise de contrôle a été annoncé. L'achat des options pour juin était également rare: le 12 février, seulement 14 ont été achetés, selon les régulateurs, tandis que le 11 février, aucun n'a été. Depuis le 14 novembre, pas plus de 61 contrats de ce type n'ont été achetés à un autre jour, a indiqué la Commission. X2018Les comptes de swiss2020 La SEC a déclaré que les commerçants non identifiés sont x201Ceither en Suisse ou de négociation par le biais des comptes suisses, x201D et a soutenu qu'une demande d'urgence pour geler les actifs était nécessaire pour empêcher les individus de déplacer leurs x201Réalisé et non réalisé profits de près de 1,8 million à l'étranger et hors Ce courtx2019s reach. x201D La SEC a fourni une copie expurgée d'un buvard commercial pour ce qu'il a décrit comme x201Ca Goldman Sachs omnibus firme cliente facilitation accountx201D montrant que du 1er septembre au 13 février, le seul commerce dans Heinz a eu lieu la veille de la Annonce de prise de contrôle. La SEC a décrit le compte comme x201CGS Bank IC Acheter Options ouvertes, GS amp CO CO Zurich Office. x201D La SEC a demandé aux autorités suisses de l'aider à identifier les commerçants. L'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers coopérera avec la demande de la SECx2019 dans le cadre de son mandat, a déclaré Christina Buergi, porte-parole de l'autorité, dans un entretien téléphonique. Buergi a dit que la demande avait été faite x201Crecentlyx201D et a refusé de commenter plus loin. Le Federal Bureau of Investigation de New York a déclaré cette semaine que itx2019s enquête également sur la question et travaille avec la SEC. La SEC veut que les actifs gelés jusqu'à ce que le cas est résolu parce qu'il ya un risque sérieux que le produit substantiel des défendeursx2019 trading quittera la juridiction des tribunaux américains dans les prochains jours et ne peut jamais être récupéré, x201D selon un dépôt de la cour . La SEC a déclaré l'affaire Heinz est similaire à d'autres cas d'initiés dans lequel l'agence a obtenu un gel des actifs préliminaire basé sur x201C preuve circumcumstantial. x201D La commission a déclaré les juges fédéraux à New York ainsi que la Cour d'appel des États-Unis basée A confirmé la légalité de ses actes. La SEC a été de plus en plus axée sur les opérations d'initiés par les acheteurs étrangers de valeurs mobilières cotées aux États-Unis. En décembre, l'Office avait déposé trois fois plus de demandes de gel d'actifs d'urgence dans ce cas depuis 2010 qu'au cours des deux années précédentes. Le régulateur a cité des modèles commerciaux suspects, généralement avant les fusions ou autres nouvelles en mouvement. Brésil affaire One affaire SEC a impliqué un autre accord lié à 3G Capital. En novembre, un ex-banquier brésilien et son cabinet ont accepté de payer 5,1 millions de dollars pour régler les demandes de la SEC selon lesquelles il aurait fait des transactions illégales avant l'acquisition 3Gx2019s de Burger King Holdings Inc. en 2009. Igor Cornelsen a appris la fusion imminente d'une Wells Fargo amp Co. Courtier, dont le client avait investi avec 3G et connaissait l'acquisition, a prétendu la SEC. Ni la 3G ni aucun de ses employés n'a été accusé d'actes répréhensibles dans l'affaire Heinz. Parfois, les titulaires de compte se présentent. L'année dernière, la SEC a déposé une plainte à la Cour fédérale de Manhattan visant à geler le produit des activités de Global Industries de Carlyss, en Louisiane. La SEC a indiqué que les propriétaires non identifiés d'un compte chez Raiffeisen Bank International AG, société basée à Vienne, ont acheté 685 840 actions de Global Industries avant la date du 12 septembre 2011, annonçant que la société serait acquise par Technip SA, deuxième entreprise de services pétroliers d'Europex2019 . Actions vendues Le compte a gagné 1,7 million lorsque les actions ont été vendues après la transaction a été annoncée, selon la SEC. L'agence a dit qu'il ne savait pas qui possédait le compte quand il a déposé le procès. Les histoires d'affaires les plus importantes de la journée. Obtenez Bloombergaposs newsletter. Profit quotidien des commerçants qui sont piégés dans la perte de positions Ces commerçants, en vertu d'être du mauvais côté du marché, peut aider à propulser votre commerce quand ils frappent les sorties. Wyckoff est en fait la personne qui a apporté cette idée d'utiliser upthrusts et ressorts à capitaliser sur les commerçants qui sont sur le mauvais côté du marché. Il est tout simplement en utilisant un prix commun d'action de négociation de configuration et les marchands faux pieds pour vous aider à obtenir des configurations haute probabilité de négociation. Je veux vous montrer comment vous pouvez profiter de ces commerçants. Problèmes de commerçants qui sont piégés La peur et la panique par ceux qui entrent dans un commerce seulement pour trouver le marché va à leur encontre peut provoquer une poussée soudaine de mouvement des prix. Ce mouvement de prix est causé par ces commerçants sortant de leurs positions et la création de flux d'ordre dans la direction opposée à partir de laquelle ils sont entrés dans le commerce. Chaque fois que vous regardez le haut d'une bougie verte, image quelqu'un de frapper son bouton d'achat et entrer dans le commerce. Flash en avant à la bougie suivante étant une bougie de momentum rouge et que le commerçant qui a acheté le haut, est pris au piège. Pour sortir, ils doivent vendre. Maintenant, imaginez beaucoup de commerçants ou de nombreux contrats étant vendus comme ces commerçants de sortie. C'est ce que nous voulons faire. Related 8211 Utilisez Momentum dans vos configurations Trading où les commerçants peuvent être piégés Je veux montrer deux configurations de négociation qui sont conçus pour capitaliser sur la situation difficile de ces commerçants et de profiter de leurs erreurs. Nous avons tous été là et savons ce que c'est que de nous trouver du mauvais côté des bougies colorées. Maintenant, trouver un moyen que nous pouvons tirer profit de ceux qui se trouvent dans la même position. Ces concepts s'appliquent aux positions longues et courtes. Essais de défaillance de HighLows Certains appellent ces évasions faux, mais ce qui se passe généralement est le marché est de sondage niveaux au-dessus de certaines zones pour une sorte d'action du marché. Ces sondes sont conçus pour attraper les arrêts au-dessus des niveaux clés ainsi que d'inciter les acheteurs ou les vendeurs à sauter sur l'évasion. Ils sont également utilisés pour mesurer l'intérêt aux prix qu'ils testent. Ceux-ci sont appelés tests de défaillance ou en utilisant le terme le véritable inventeur de ce type de négociation (Wyckoff) a décrit, upthrusts. Il s'agit d'un graphique quotidien et j'ai étendu une ligne de résistance hebdomadaire (depuis 2013) sur la position du graphique affiché. Le prix se consolide autour de la zone et cela peut souvent indiquer un potentiel de déplacement dans la même direction. Personnellement, je suis à la recherche de fortes pousses et puis prix à consolider à la hauteur du mouvement. Souvent, cela peut entraîner un mouvement supplémentaire vers le haut. Mais ici, le contexte est la clé. Beaucoup de commerçants prennent une vue trop petite du marché et en faisant ainsi, manquent dehors sur l'information importante. Il ne s'agit pas d'une zone de résistance à court terme. Il remonte à plus de deux ans, il s'agit d'une zone hebdomadaire, et la ligne pointillée n'est pas l'extrémité supérieure de la zone. C'est d'une consolidation de prix juste sous l'extrême haut de la zone. Les commerçants voient la grande bougie verte, la consolidation, les sondes, et enfin une forte poussée vers le haut. Rappelez-vous, cette bougie d'échec était en fait une forte bougie verte à un moment donné. Les commerçants s'accumulent dans le côté long et ce haut de la bougie d'inversion court à droite dans l'extrême haut de la zone Sur la même bougie quotidienne, le prix retombe dans la zone de consolidation et ceux longs sont piégés sur le mauvais côté du marché. Le lendemain, la bougie rouge raconte l'histoire de tous ces commerçants qui ont fini par être piégés, sortir et de nouveaux shorts entrer sur le marché. Comment jouer ce mouvement Une fois que vous avez noté la bougie d'inversion, vous pouvez entrer à la rupture du bas ou aller court quand le prix revisite à l'intérieur de la zone de consolidation. Arrêter le placement est simplement au-dessus de l'extrémité de la bougie. S'il s'agit d'un véritable échec, nous ne nous attendons pas à ce que le prix dépasse ce niveau élevé. Nous ne nous attendons pas non plus à ce que le prix reste dans la zone de consolidation. Nous voulons voir un mouvement fort après ceux qui sont bloqués sur le mauvais côté, la sortie du commerce. Si vous ne voyez pas le mouvement du prix en votre faveur peu après l'entrée, vous pouvez utiliser la règle 82203-période 8221 pour quitter votre métier. 3 Règle Période: Si le prix ne fait pas ce que vous attendiez dans 3 barres après l'entrée, quittez la position. Related 8211 Réglage du test d'échec en action Trappeurs de retrait piégés Les marchés se déplacent dans les vagues avec des mouvements impulsifs et correctifs. Une méthode de négociation très populaire est la négociation du mouvement correctif et entrer dans un commerce dans le sens de la tendance une fois que le mouvement correctif signale l'achèvement. La question est que de nombreux commerçants sont impatients et don8217t veulent risquer de ne pas être en mouvement. Ainsi, ils entrent dans les métiers trop tôt au premier signe de l'achèvement. Lorsqu'ils sont arrêtés, ils ne veulent toujours pas manquer le mouvement pour qu'ils rentrent. Retraites complexes sont un peu délicate dans la mesure où ils peuvent se cacher à l'intérieur d'une structure de temps plus élevé. Ce qui peut sembler être un simple retrait sera en fait un retrait à deux pattes (complexe) sur une période plus courte. Encore une fois, c'est simplement comment les marchés se déplacent et personne n'a inventé ce concept. Si vous êtes un commerçant et vous devez sortir d'une position perdante, quand le feriez-vous It8217s bon sens. Avant ce recul complexe, nous avons eu ce qui semblait être simple pullbacks sur ce laps de temps. Rappelez-vous, simple pullbacks peuvent être complexes pullbacks sur des cadres plus petits. Prix avancé au large de la simple mais quand ce complexe complété, le prix est allé sur un mouvement vers le haut prolongé. La première ligne noire indique la première jambe de ce retrait et la barre d'épingle semble qu'elle pourrait indiquer une reprise de la tendance ascendante. Les commerçants entrent et placent leur arrêt sous la bougie. Mais vous cherchez un retrait complexe et vous vous asseyez sur vos mains. Avances de prix tourne ensuite autour et transforme les longs en commerçants qui sont pris au piège court et prend des arrêts. Cela pourrait également attirer les joueurs courts qui finiront par être piégés si le prix revient dans la direction de la tendance. Voyant que la bougie grande vitesse verte, ce qui pourrait être en place Les commerçants jouant des corrections complexes prendre les commerçants longs qui ont été dans une position perdante qui a quitté longs plus tôt, entrez Revenez les commerçants qui ont été piégés court-circuiter la sortie du marché leur position Entrer ces types de Métiers n'est pas toujours simple et ni l'arrêt de placement. Vous pouvez effectuer des exercices plus bas et rechercher un motif tel qu'un court échec sur ce diagramme. Vous pourriez acheter arrêter une rupture des hauts une fois que le prix viole le bas de la première correction et l'échec de l'échelle arrêter jusqu'à invalide. Utilisez un virage indicateur de momentum tel que stochastique. Les arrêts peuvent être placés à une distance du bas de la correction mais pas juste sous le pivot. Vous pouvez toujours avoir le prix retest la zone et exécuter le test qui a été mentionné précédemment ainsi en prenant votre arrêt. Power Of Desperate Traders Il est très difficile de voir votre position sur le mauvais côté du marché et l'exécution de votre arrêt non seulement enregistre votre compte, mais nourrir le compte d'autres qui comprennent comment ceux qui sont pris au piège dans une position perdante vont réagir. Il n'y a que la logique de penser qu'un commerçant en position de perte quittera à l'instant où les pertes de papier s'évaporent et qu'elles sont capables de sortir à ou près du seuil de rentabilité. L'analyse technique standard indique toujours aux commerçants de placer des arrêts autour des zones de pivotement ou juste au-dessus de la résistance de support dans une gamme. Comment pouvez-vous dire aux commerçants faire cela Regardez autour de vos graphiques et sur chaque période, vous verrez le prix entrer dans une zone au-delà des zones d'arrêt traditionnelles et inverser soudainement. Être sur le côté droit de ces mouvements peut propulser vos positions dans le profit très rapidement. La clé est de voir où les commerçants peuvent être sur le mauvais côté du marché et de vous mettre à même de profiter d'eux quand ils ont à exécuter.
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