Option Trading Indicateurs Et Modèles

Les meilleurs indicateurs techniques pour le négoce d'options Il ya des centaines d'indicateurs techniques disponibles qui sont utilisés par les commerçants en fonction de leur style de négociation et les valeurs mobilières à être échangées. Cet article se concentre sur quelques indicateurs techniques importants spécifiques au trading d'options. (Confused Si vous n'êtes pas sûr que le commerce ou les options techniques est pour vous, consultez ou tutoriel, Introduction to Stock Trader Types.) Cet article suppose la familiarité du lecteur avec la terminologie des options et les calculs impliqués dans les indicateurs techniques . Comment le commerce d'options est différent Habituellement, les indicateurs techniques sont utilisés pour le commerce à court terme. Comparé à un trader d'actions typique, un trader d'options recherche d'autres aspects de la négociation: Gamme de mouvement (Quelle est la volatilité), Direction du déplacement (Quelle voie) et Durée du déplacement (Combien de temps) (Voir la désintégration temporelle des options), la période de détention prend de l'importance pour le négoce d'options. Un opérateur boursier a la liberté de détenir le poste indéfiniment ou même de convertir la position de levier de marge à court terme en une position de trésorerie. Mais un trader d'options est contraint par la durée limitée due à la date d'expiration de l'option où il n'y a aucun choix pour maintenir un poste d'option indéfiniment. Il devient donc important de sélectionner les stratégies de négociation correct en tenant compte du facteur de synchronisation. En raison des contraintes ci-dessus, la quasi-totalité des indicateurs techniques adaptés au négoce d'options sont des indicateurs de dynamique qui tendent à identifier les marchés de surcompensation et de survente, et donc les inversions de prix et les tendances connexes. Les indicateurs techniques suivants sont couramment utilisés pour la négociation d'options: Un indicateur de momentum technique qui compare l'ampleur des gains récents aux pertes récentes dans une tentative de déterminer les conditions de survente et de survente d'un actif. Comment RSI est-il utile pour le négoce d'options RSI tente de déterminer les conditions de survente et de survente d'un titre. Il fournit ainsi des indications vitales sur les mouvements de prix à court terme, ou plutôt les corrections et les renversements, une fois que la condition de surconsommation ou de survente est identifiée. RSI fonctionne mieux pour les options sur les actions individuelles (au lieu d'index), car les stocks démontrent la sur-vente et la condition de survente plus fréquemment par rapport aux indices. Les options sur les actions hautement liquides à haut taux bêta font les meilleurs candidats pour le négoce à court terme basé sur RSI. (Consultez l'article détaillé de l'Investopedias sur RSI avec des exemples) En tant que paramètres standard couramment utilisés, les valeurs RSI vont de 0 à 100. Une valeur supérieure à 70 indique des niveaux de surachat et inférieure à 30 indique une survente. Tous les traders d'options sont conscients de l'importance de la volatilité sur l'évaluation des options. Les bandes de Bollinger captent cet aspect d'un titre sous-jacent, permettant aux gammes supérieure et inférieure d'être identifiées dans les bandes générées dynamiquement en fonction des mouvements de prix récents de la sécurité. Deux indications importantes dérivées des bandes de Bollinger: Les bandes se dilatent et se contractent au fur et à mesure que la volatilité augmente ou diminue en fonction de la fluctuation récente des cours du stock (l'expansion indique une forte volatilité et une faible volatilité). Le trader peut donc prendre des positions option attendant un renversement. Le prix actuel du marché peut être évalué par rapport à la fourchette actuelle de la bande pour tout modèle de rupture. Breakout au-dessus de la bande supérieure indique le marché de sur-achat, ce qui est l'indication idéale pour l'achat des puts ou des appels de shorting. Breakout en dessous de la bande inférieure indique le marché de survente une possibilité d'acheter des appels ou des puts court à une volatilité plus faible. Il faut prendre soin d'évaluer les options de court terme de volatilité à forte volatilité, car il donne des primes plus élevées à l'opérateur, tandis que les options d'achat à faible volatilité offre des options moins chères. Les traders sont libres d'utiliser leurs propres valeurs désirées tout en regardant bandes de Bollinger. Les valeurs généralement suivies sont 12 pour la moyenne mobile simple et 2 pour l'écart type pour les bandes supérieure et inférieure. Pour les opérateurs d'options à haute fréquence, l'indicateur IMI offre un bon choix d'indicateurs techniques pour parier sur les métiers à option intraday. Il combine les concepts de chandeliers intraday et RSI, fournissant ainsi une gamme appropriée (similaire à RSI) pour le commerce intrajournalier en indiquant les marchés de surcompensation et de survente. Cependant, il est important de tenir compte également de la tendance des mouvements de prix, car quand il ya une forte tendance visible updown, les indicateurs de momentum montrent souvent overboughtoversold occasions. Etre conscient des tendances et utiliser IMI en plus, un trader peut détecter les potentiels où il peut obtenir une position longue dans un marché uptrending à des corrections intraday intermédiaires et des positions courtes dans un marché à la baisse à des prix intermédiaires. L'IMI est calculé de la manière suivante: 1. Si Fermer gt Ouverture: Gain de gain (n-1) (Ouverture - Fermeture) Pertes 0 2. Si Fermer lt Ouvert: Pertes Perte (n-1) (Ouvert - Fermé) Gains 0 3. Ajouter des gains et des pertes pour les dernières périodes choisies. 4. IMI 100 x (Gains (Gains Pertes)) L'indicateur IMI (combiné à un indicateur de tendance suivant) bénéficie d'un effet de levier avec des options. La formule offre la souplesse aux traders d'utiliser leurs propres valeurs désirées pour n. Les valeurs résultantes courantes sont 70 ou plus, indiquant des marchés sur-achetés, et 30 ou moins indiquant des marchés de survente. L'interprétation reste semblable au RSI discuté ci-dessus. S'ajoutant au panier RSI, l'IMF est un autre indicateur de dynamique qui combine les données sur les prix et le volume pour identifier les tendances des prix d'un stock. Il est également connu sous le nom de RSI pondérée en volume. Compte tenu du volume pris en compte dans les calculs, l'indicateur de l'IMF fournit des informations essentielles sur la quantité de capitaux entrant et sortant d'un stock au cours d'une période récente (14 jours recommandés). En raison de la dépendance sur les données de volume, l'indicateur MFI est adapté pour le négoce d'options fondées sur des actions (au lieu d'indexer), et les foires mieux pour la négociation d'options de longue durée au lieu de fréquentes intraday. Les opérateurs recherchent des cas où l'indicateur MFI se déplace dans une direction opposée à celle du cours des actions, car cela peut être un indicateur avancé pour prédire un renversement de tendance. Les valeurs résultantes pour l'Indice de Flux d'Argent sont généralement 20 indiquant une sur-vente et 80 indiquant une Surcompte. Le ratio de put call indique le ratio du volume de négociation des options de vente sur les options d'achat. Au lieu de la valeur absolue du ratio Put Call, les variations de sa valeur indiquent un changement dans le sentiment global du marché. Un mouvement de haute à faible valeur indique une tendance haussière, indiquant que plus d'appels sont optés par les commerçants, tandis qu'un mouvement de faible à haute valeur indique la tendance baissière que plus de mises sont d'intérêt sur le marché. L'intérêt ouvert indique les contrats ouverts ou non réglés dans les options. OI n'indique pas nécessairement une tendance à la hausse ou une tendance à la baisse, mais fournit des indications sur la fin d'une tendance particulière. L'augmentation de l'intérêt ouvert indique un nouvel afflux de capitaux et, par conséquent, la durabilité de la tendance existante à la hausse ou à la baisse, tandis que la baisse de l'intérêt ouvert marque la fin de la tendance. Pour les options de négociation où les commerçants cherchent à bénéficier de mouvements de prix à court terme et les tendances, OI fournit des informations importantes bénéfiques pour entrer dans ou squaring off option positions. Les valeurs d'OI, en plus des mouvements de volume et de prix négociés, sont fréquemment utilisées par les opérateurs d'options. Voici une interprétation indicative de l'OI et des mouvements de prix: Le fonds de roulement est une mesure à la fois de l'efficacité d'une entreprise et de sa santé financière à court terme. Le fonds de roulement est calculé. L'Environmental Protection Agency (EPA) a été créée en décembre 1970 sous la présidence du président américain Richard Nixon. Le. Un règlement mis en œuvre le 1er janvier 1994, qui a diminué et a finalement éliminé les tarifs douaniers pour encourager l'activité économique. Une norme permettant de mesurer la performance d'un titre, d'un fonds commun de placement ou d'un gestionnaire de placements. Portefeuille mobile est un portefeuille virtuel qui stocke les informations de carte de paiement sur un appareil mobile. 1. Utilisation de divers instruments financiers ou de capitaux empruntés, tels que la marge, pour augmenter le rendement potentiel d'un investissement. Option Indicateurs de négociation et les modèles pour augmenter les bénéfices Garder un oeil sur les indicateurs clés et le suivi des modèles de prix qui déclenchent des mouvements de marché prévisibles peut conduire À la réussite commerciale soutenue 8211 si vous êtes un commerçant d'options actives ou investisseur stock de base. Maintenant, Larry McMillan, gagnant du Temple de la renommée des marchands, étend sa maîtrise impressionnante des marchés dans un nouvel atelier de dvd consacré exclusivement aux modèles primaires et aux indicateurs qui signalent des changements importants dans le sentiment du marché, le mouvement des prix et d'autres facteurs affectant le timing exact des entrées. Emballé avec de nouvelles stratégies et techniques fraîches, cette présentation de 90 minutes révèle les méthodes les plus récentes et les plus efficaces McMillans perfectionné pour continuer à prospérer même face à l'incertitude du marché. 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Options de négociation Les options de négociation sont une forme de garantie que vous pouvez investir et négocier sur le marché boursier. Il s'agit de titres basés sur des actions ordinaires. L'achat d'une option vous donne le droit d'acheter une action sous-jacente à un prix spécifique à une date ultérieure. Vous profitez si la valeur boursière s'élève au-dessus du prix convenu. Si la valeur du stock tombe en panne, vous n'avez perdu votre prime. Options Trading. Les informations sur la négociation d'options et la façon dont elles sont échangées sur les bourses. Options: Guide de démarrage des options. Analyse technique vs analyse fondamentale Deux catégories sont utilisées pour analyser les titres et effectuer des investissements, appelée analyse technique et fondamentale. Une analyse fondamentale exige la recherche du marché et des stocks spécifiques vérifiant s'ils sont sous-évalués ou surestimés. Un analyste fondamental regarde les bases d'une entreprise à la juste valeur. Une analyse technique prédit un cours des actions en regardant sa performance passée. Un analyste technique se soucie plus si le public va acheter le stock et non pas ce que le stock vaut la peine. Un analyste technique va avec le moment et la tendance à trouver si elle continuera à monter ou à s'effacer. Analyse technique vs Analyse fondamentale: Comparer une analyse technique et fondamentale. Analyse fondamentale contre analyse technique: Le débat sur l'analyse fondamentale et technique. Comprendre un diagramme à barres Un diagramme à barres est un outil de base de l'analyse technique. Les instruments financiers intégrés dans les barres qui sont tracés comme des prix sur une période de temps spécifique. Vous pouvez repérer un modèle d'un stock plus facilement avec un graphique à barres. Un bar est de quatre prix dans un jour donné ou une période. Il est connu comme la barre de prix. La barre de prix affiche le prix d'ouverture en tant que ligne horizontale gauche et le cours de clôture en ligne droite horizontale. Le prix élevé est au sommet du bar et le prix bas est représenté au bas du bar. Analyse technique - Le diagramme à barres: Examinez le diagramme à barres dans l'analyse technique. Chandeliers Un chandelier est un graphique qui affiche le haut, bas, ouvert et fermer pour une sécurité chaque jour au cours d'une période spécifiée. Il ya deux chandeliers de base. Une bougie haussière est quand la fermeture est plus élevée que ouverte. La couleur de cette bougie est généralement verte ou blanche. Une bougie baissière est quand la fermeture est plus basse que l'ouverture. La zone au milieu montre la fourchette des prix d'ouverture et de clôture. Lorsque le bloc au milieu est marqué, le stock fermé plus bas qu'il a ouvert. Cette couleur est habituellement rouge ou noir. Introduction aux chandeliers: une introduction à la formation et à l'histoire des chandeliers. Concepts commerciaux en ligne: Apprenez les bases du chandelier. Analyse technique des options Pour réussir dans vos options, vous devez développer et dépendre des stratégies. Gardez à l'esprit le temps qu'il faut pour un déménagement, car les options perdent de leur valeur au fil du temps. Comprendre les statistiques relatives aux options. Connaître le pourcentage de l'option selon la taille d'une option moyenne. Évitez d'être trop optimiste. Consultez vos options de manière conservatrice en utilisant des stratégies avec des dates d'expiration. Option Grecs Une option Grec mesure la sensibilité des options à divers éléments de risque au prix d'une option. Delta mesure le changement de taux d'un prix d'option. Une estimation de la variation de Delta pour un déplacement d'un point dans un stock est appelée Gamma. La mesure de décroissance temporelle d'une option est appelée Theta. La mesure de l'écart-type des 30 derniers jours de cours de clôture dans le titre sous-jacent s'appelle volatilité. Un Rho Grec mesure le prix d'une option en raison des taux de change. Il est important de comprendre les termes quand il s'agit d'analyse technique. Cependant, vous n'avez pas à savoir comment ils fonctionnent. Différents logiciels peuvent vous aider à apprendre les termes. Apprendre des mains sur l'expérience est l'une des meilleures façons d'apprendre de la négociation. Option d'achat versus option de vente Lorsque vous achetez un titre avec un contrat d'options, vous achetez une option d'achat. Lorsque vous vendez un stock avec un contrat d'option que vous achetez une option de vente En termes plus simples: Parfois, il est très difficile de s'en souvenir, ce qui est compréhensible si vous êtes un débutant. Permettez-moi de vous donner une méthode simple pour se rappeler la différence. Pensez à vos mouvements de la main lorsque vous faites un appel téléphonique. Lorsque vous voulez appeler quelqu'un, vous soulevez le combiné de la table à l'oreille. Ainsi, le combiné monte - dans la même direction vous avez besoin du prix à aller quand vous avez une option d'appel. Lorsque vous terminez votre conversation téléphonique et que vous raccrochez, vous mettez le téléphone en panne. Je sais que peut sembler un peu idiot, mais Im assez sûr que vous pourriez même expliquer cela à un enfant de 5 ans. Meilleur indicateur technique pour les options de négociation L'un des meilleurs indicateurs techniques pour les options de négociation est la ligne de tendance de base. Traders et les investisseurs disent souvent La tendance est votre ami et jamais le commerce contre la tendance. Lors de l'identification d'une ligne de tendance, le prix doit se conformer à la même ligne inclinée trois fois d'affilée. Cela signifie que si vous voyez trois fonds croissant sur la ligne, qui pourrait être connecté à une seule ligne, alors vous avez une tendance haussière. Lorsque le prix commence à diminuer vers notre ligne de tendance baissière, l'attente est pour le prix de rebond et de créer un nouveau bas de la ligne de tendance. Cela nous donne la possibilité d'acheter une option d'achat pour la sécurité. Inversement, si vous voyez trois tops décroissant sur le graphique, qui pourrait être connecté à une seule ligne, alors vous avez une tendance baissière en face de vos yeux Une fois que le stock atteint la ligne de tendance, ce serait une occasion d'acheter un put option. Trend Lines - Options Ci-dessus vous voyez un exemple classique d'une tendance baissière. Il s'agit d'un graphique de 2 minutes de Citigroup à partir du 23 novembre 2015. La ligne rouge indique la tendance baissière de Citigroup. Nous avons quatre tops sur la tendance. Cependant, le quatrième indique la rupture de la tendance, donc nous le négligeons comme une opportunité commerciale potentielle. Permet maintenant de se concentrer sur les trois autres sommets. Dans un monde idéal, nous saurons où le marché va à tout moment. De cette manière, les trois hauteurs de swing pourraient être échangées avec une option de vente comme indiqué dans l'image ci-dessus. Puisque vous savez maintenant comment fonctionnent les contrats d'options et les tendances, permettez-moi maintenant de vous présenter la réalité. Comme je l'ai dit, nous devons identifier trois sommets sur la même ligne afin de confirmer une tendance baissière. Par conséquent, nous écartons les deux premiers mouvements baissiers, car ceux-ci manquent de confirmations. Ensuite, le prix crée le troisième top sur la ligne, qui est notre exigence d'une ligne de tendance baissière. Après le stock commence à rollover, ce qui aurait été une excellente occasion d'acheter une option de vente. Le prix baisses et nous parvenons à attraper une baisse de 0,5 prix dans le prix des actions. Le problème est que les options ont une large diffusion à des moments entre l'offre et la demande. Par conséquent, alors que vous pouvez avoir un métier gagnant dans le stock, un mouvement .5 vous donnera peu de profit après l'affacturage dans les commissions et le fait que vous devez souvent vendre au prix de soumission. Maintenant, nous allons discuter pourquoi être avec la tendance est mieux que contre la tendance. Regardez à nouveau la tendance baissière sur l'image ci-dessus. Remarquez les flèches verte et noire. Les flèches vertes indiquent que la tendance déplace les impulsions. Les flèches noires indiquent des mouvements correctifs par rapport à la tendance, qui conduisent le prix à de nouvelles interactions avec cette tendance. Il ya deux raisons fondamentales pour lesquelles vous ne devriez pas négocier les mouvements contre la tendance: Ils conduisent à beaucoup moins de changement de prix que les mouvements de tendance. Ils prennent environ le même temps pour se développer que les mouvements de tendance. Options Indicateurs et modèles de négociation pour accroître les bénéfices L'analyse technique des options d'achat d'actions inclut d'autres indicateurs au-delà des tendances. Nous allons maintenant discuter d'un couple d'outils sur le graphique, qui peuvent fournir des signaux commerciaux en temps réel. Indicateur de volume Il montre les mouvements de prix en vert et en baisse des mouvements de prix en rouge. Le fait est que le volume aura souvent une corrélation directe avec la volatilité, qui est la pierre angulaire des options. Lorsque les volumes sont élevés, la volatilité est également élevée et le stock est tendance. Lorsque les volumes sont bas, la volatilité est faible et le stock est dans une fourchette de négociation. Jetez un oeil à l'image ci-dessous, vous verrez donc ce que je veux dire: volume et options Voici le graphique de 1 minute de Yum Brands à partir du 23 mars 2016. Au bas du graphique, nous voyons l'indicateur de volumes. Au début du graphique, vous voyez que l'option d'achat d'actions de YUM se situe sur des volumes d'opérations très faibles. Puis à 11h30, les volumes de négociation de YUM augmentent de façon spectaculaire pendant 15 minutes. C'est quand l'option stock a un saut 0,4 juste dans un flash Bottom line pour attraper les mouvements de tendance essayer d'être sur le marché lorsque les volumes sont élevés. Indicateurs de diagrammes Les modèles de diagrammes sont essentiels pour l'analyse technique des options d'achat d'actions. Les diagrammes sont des figures techniques créées par l'action de prix sur le graphique. Ces chiffres illustrent les mouvements de prix potentiels qui peuvent être échangés. Il existe deux types de diagrammes de base: Modèles de diagrammes de continuité des tendances: Ce sont les formations qui se forment au cours des tendances et impliquent que la tendance se poursuivra dans la même direction. Permettez-moi de vous montrer quelques-uns des schémas les plus courants de diagramme de poursuite de tendance. Graphiques des graphiques de suite Vous trouverez ci-dessous six des modèles de graphiques de suite les plus négociés pour les stock-options. Les trois modèles supérieurs réagissent à la tendance tendancielle haussière. Ils sont l'image miroir des trois modèles inférieurs, qui se réfèrent à la poursuite tendance baissière. Nous avons une ligne de déclenchement de chaque modèle. C'est la ligne qui se brise par le prix lorsque le modèle est confirmé. De cette façon, lorsque le prix casse le déclencheur, c'est un signal pour entrer sur le marché. Ainsi, les trois modèles supérieurs devraient être échangés avec une option d'appel. Contrairement à cela, les trois modèles inférieurs devraient être échangés avec une option de vente. Lorsque chacun de ces motifs est confirmé, nous nous attendons à un mouvement de prix égal au moins à la taille du motif réel. Modèles de diagrammes de renversement de tendance: Ce sont les chiffres, qui sont créés à la fin d'une tendance. De cette façon, ils impliquent que la tendance est à sa fin et le prix est susceptible de changer de direction. Jetez un oeil à l'image ci-dessous. Déclencheurs sur les modèles de graphique Il s'agit des six modèles les plus fréquemment échangés pour les options d'achat d'actions. Notez que le groupe supérieur a un miroir les images du groupe inférieur. Chaque diagramme a une ligne de déclenchement. Lorsque vous échangez la tête et les diagrammes d'épaule, cette ligne s'appelle le cou. Après tout, c'est au-dessous de la tête et des épaules, à droite Quand le prix casse la ligne de déclenchement de chaque modèle, nous nous attendons à un mouvement de prix dans la direction du motif. En outre, la taille de déplacement attendue est susceptible d'être au moins aussi grand que le modèle lui-même. Notez que la montée et la baisse de cale jouent le rôle d'une tendance de continuation et de tendance inverser le modèle. Comment est-ce possible, je vais vous dire une règle simple à retenir: Le coin montant a toujours un potentiel baissier et la cale descendante a toujours potentiel haussier. Dans le premier cas, le coin décroissant vient après une tendance haussière. Puisque le coin décroissant a un potentiel haussier, il joue un rôle de continuation dans ce cas. Toutefois, si le coin décroissant vient à une tendance baissière, il a toujours un potentiel haussier. Ces règles s'appliquent également pour le coin montant, juste dans la direction opposée. Conclusion Les options sont un instrument financier (contrat) qui pourrait être négocié sur des actions. Comme dans le cas de la négociation régulière, lorsque vous analysez un graphique d'options, vous pouvez effectuer deux types d'analyse: Analyse technique: Il s'agit de l'action de prix sur le graphique. Analyse fondamentale: Il s'agit des importantes sorties financières autour du stock respectif et de l'économie (industrie) dans laquelle elle opère. Deux des types de base pour afficher un graphique d'options d'achat d'actions sont les suivantes: Bar Graphiques Japanese Candlestick Charts Une option d'achat d'actions en fonction de différents paramètres de risque. Contrat d'option d'achat (Achat) désigne le pari que le stock augmentera dans le temps. Le contrat d'option de vente (vente) désigne le pari selon lequel le stock diminuera dans le temps. L'indicateur technique de négociation des meilleures options est la ligne de tendance. D'autres indicateurs techniques pour la négociation d'options d'achat d'actions sont les suivants: Indicateur de volume: Les volumes sont directement liés à la volatilité des prix. Lorsque les volumes sont élevés, la volatilité est également élevée et le prix est tendu. Modèles de graphique technique: Il existe deux types de base de diagrammes de diagramme de tendance de tendance et de diagrammes de tendance de renversement de tendance. Article similaire